Что такое понятие своп (SWAP).
Все сделки, заключаемые на рынке Форекс, подчиняются условиям SPOT. В соответствии с этими условиями, по всем сделкам, которые были проведены в определенный торговый день, вся сумма поставляется на следующий день. Если вы не желаете подчиняться этим правилам, то Вам нужно произвести сделку, именуемую как SWAP. Такая сделка позволит условно закрыть существующую сделку и открыть ее вновь, что позволяет регулировать все взаимоотношения сторон. Для брокерского клиента это будет выглядеть продолжением действия ставки на очередной день. Эта операция выполняется ровно в 21:00 по Гринвичу в автоматическом режиме. В этом случае неурегулированным останется только конечный результат той суммы, которая принимала участие в сделке. Его также называют «неттинг», что значит прибыль либо убыток, присутствовавший на вашем счёте по окончании операции SWAP. Нужно учесть, что SWAP практически незаметен для конечного результата сделки, за исключением влияния так называемых пунктов swap.
Вычисление SWAP пунктов на рынке Forex
В каждой из стран Национальный, или Центральный банк, определяет и устанавливает для своей валюты учетную ставку. Каждая страна имеет свои определенные учетные ставки, разница между которыми бывает весьма большой. Например, если взять США и Японию, то у доллара США учетная ставка будет гораздо больше, чем у Японской Йены. Здесь мы замечаем ситуацию, известную в России. Допустим, вы решили открыть депозит в банке в русских рублях, в этом случае банк сможет заплатить Вам около 25%. Но если Вы решили открыть его в долларах США – банк вам предложит менее 5%, так как это зависит от разницы учетных ставок. Что это означает? Если вы провели сделку по покупке долларов США (USD) за Японские Йены (JPY), то, как итог Вы получите доллар США (USD), имеющий процентную ставку больше, чем Йена, которую отдали взамен. Сутки — это срок, который считают минимальным для банковских кредитов. За такой довольно короткий срок банк начисляет проценты на деньги, используемые вами в своей сделке. Следовательно, если Вы, купив USD, оставите сделку на следующий день, то банк будет увеличивать ваш депозит на разницу в процентных ставках.
Если Вы произвели эту сделку наоборот, купив за доллары японскую Йену, то вы должны вернуть банку разницу в процентных ставках. Допустим, Вы осуществили сделку по покупке некоторой определённой валюты. Эта сделка, а точнее позиция, называется LONG, или «длинной». Если Вы осуществили сделку по продаже какой-либо валюты — это «короткая» позиция, или SHORT. Не стоит забывать во время расчётов о том, что дата SWAP операции со среды на четверг — пятница и понедельник. А значит, пункты swap необходимо умножить на 3 дня. Если же в стране, валютой которой вы торгуете, праздничные выходные дни – в таком случае пункты swap нужно умножить на некое определённое число суток. Параметры, такие, как, например, время начала и окончания работ в понедельник и пятницу или время, в которое проводится операция SWAP TOM NEXT, всегда проводятся по Гринвичу (GMT). Делается это из-за того, что время по GMT не выполняет сезонную корректировку, что позволяет ему являться эталоном. Государственные и религиозные праздники также могут оказывать влияние на рабочее время. Нерабочие промежутки времени оглашаются не позднее, чем за 48 ч. Указываются точные часы, в течение которых вы не будете иметь возможность выполнять операции по определенной валюте.
Оставить комментарий